公告日期：2024-04-30

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、有息负债规模较大，偿债压力较高的风险

截至报告期末，发行人合并口径有息负债共 2,038.60 亿元，较上年末增加 20.36%。
其中共 577.44 亿元将于一年内到期。发行人有息负债规模较大，偿债压力集中。若发行人没有从计划的渠道获取足够的资金，或者没有及时筹措到需要偿付的资金总额，将发生债务违约，进而导致各金融机构要求其提前偿还相关债务。发行人存在一定的有息负债集中偿付风险。

二、发行人作为控股型公司的风险

发行人为控股型架构，母公司口径财务状况较弱，且负债水平较高。报告期内，发行人母公司营业收入 0 亿元。截至报告期末，发行人母公司口径的所有者权益为 36.45 亿元，母公司口径资产负债率为 89.45%。发行人的净利润主要来自子公司，母弱子强特点显著。若主要子公司经营情况发生不利变化或者发行人失去对主要子公司的控制权，将导致发行人经营情况恶化。

发行人近年来进入快速发展期，下属控股参股子公司数量随之增多，管理难度增大，对母公司的控制能力提出了更高的要求，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险，并可能会对发行人的运营业绩造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 17
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况 ...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 37
七、 中介机构情况......37
第三节 报告期内重要事项...... 50
一、 财务报告审计情况 ...... 50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 50
三、 合并报表范围调整 ...... 50
四、 资产情况...... 51
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 52
六、 负债情况...... 53
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 55
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 56
九、 对外担保情况......56
十、 重大诉讼情况......56
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 57
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 57
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 57
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 57
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 57
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 57
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 57
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 57
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 57
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 57
八、 科技创新债或者双创债 ...... 58
九、 低碳转型（……
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