公告日期：2023-04-28

2019 年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债

能力分析报告

发行人

云南省投资控股集团有限公司

主承销商

二 O 二三年四月

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为2019 年云南省投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）对外公布的《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况

债券全称：2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁

路及蔬菜园项目公司债券

债券简称：19 云投绿色债

债券代码：1980091.IB

发行人名称：云南省投资控股集团有限公司

债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券，同时附加第 5

年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：10 亿元

债券余额：10 亿元

担保情况：本期债券无担保

最新信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6

月 27 日对本期债券出具《云南省投资控股集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（【2022】跟踪 1482），本期债券信用等级为

AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定

二、 发行人履约情况

（一）、本期债券利息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年度的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（二）、本期债券募集资金运用情况

根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金 10.00 亿元，

其中 5.00 亿元用于云南青美（姚安）蔬菜产业园建设项目；剩余 5.00

亿元用于补充公司流动资金。

根据《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》，

截至 2022 年末，已使用募集资金 7 亿元，剩余未使用募集资金为 3

亿元。

（三）、发行人信息披露情况

自 2022 年 1 月 1 日至本报告出具日，发行人已按规定披露 2021

年度报告、2022 年中期报告、2022 年度及 2023 年度付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

1、2022 年 4 月 26 日披露《云南省投资控股集团有限公司关于

将所持云南省信用增进有限公司股权无偿划转至云南省国资委的公告》。

2、2022 年 6 月 6 日披露《云南省投资控股集团有限公司关于云

南省国有股权运营管理有限公司股权质押的公告》。

3、2022 年 9 月 30 日披露《云南省投资控股集团有限公司关于

将所持云南省康旅控股集团有限公司股权划转至云南省国资委的公告》

3、2022 年 12 月 27 日披露《云南省投资控股集团有限公司董事

发生变动的公告》。

4、2022 年 12 月 28 日披露《云南省投资控股集团有限公司关于

资产出售的公告》。

5、2023 年 2 月 22 日披露《云南省投资控股集团有限公司关于

高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的公告》。

（四）、其他债务融资情况

截至本报告出具日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具

情况如下表所示：

单位：亿元、年

发行人 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。