公告日期：2023-06-30

2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司城市地
下综合管廊建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：南平武夷新区投资开发集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于南平武夷新区投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 南平武夷新区投资开发集团有限公司

成立日期 2006 年 5 月 10 日

住所 福建省南平市建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C
区 19 幢 1 单元 9-11 楼

法定代表人 王曦萍

注册资本 110,000 万元人民币

南平武夷新区基础设施投资、建设、管理及配套服
务，土地开发、使用，房地产开发及商品房销售、租
赁、物业经营管理，汽车租赁，贸易物流，酒店投资、
经营范围 运营、管理，市政工程施工、监理、绿化，建设物资
投资、生产、销售，城市道路管养，苗圃管理，广告
特许经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

控股股东 南平市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 南平市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司城市地下
综合管廊建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：19 武夷管廊债

上海证券交易所：PR 武管廊

债券代码 银行间债券市场：1980086.IB

上海证券交易所：152139.SH

7 年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、
债券期限 4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额
的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债
券本金

发行规模 12.00 亿元

债券存量 7.20 亿元

担保情况 无

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 25 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募集资金使用情况

2022 年度，发行人不涉及募集资金使用情况。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由中审亚太会计师……
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