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公告日期：2019-04-10
3 2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司
城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对南平市武夷新区投资开发有限
公司（以下简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声明：
1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客
观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵
循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立
判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。
4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信
息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素
影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料，
中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明
示或暗示的陈述或担保。
5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只
能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
4 2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司
城市地下综合管廊建设专项债券信用评级报告
概 况
发债主体概况
公司原名福建闽北经济开发区投资开发有限
公司（以下简称“闽北经开”），闽北经开系于 2006
年 4 月 20 日经南平市人民政府批准成立、由南平
市国有资产监督管理委员会（以下简称“南平市国
资委”）出资 3,000.00 万元设立的国有独资公司。
2008 年 5 月，南平市国资委同意闽北经开将
3,000.00 万元的资本公积金转增注册资本，注册资
本变更为 6,000.00 万元。 2009 年 5 月，南平市国资
委同意闽北经开将 4,000.00万元的资本公积金转增
注册资本，转增后闽北经开的注册资本变更为
10,000.00 万元。 2013 年，南平市国资委批准闽北
经开新增实收资本 40,000.00 万元。 2013 年 11 月，
闽北经开正式更名为现名。 2016 年 5 月，根据《南
平市国资委关于南平市武夷新区投资开发有限公
司资本公积转增注册资本的批复》（南国资[2016]32
号），公司新增注册资本 6.00 亿元，转增后公司注
册资本增至 11.00 亿元。截至 2017 年末，公司注册
资本以及实收资本为 11.00 亿元，实际控制人为南
平市国资委。
公司经营范围包括农村基础设施建设、农业综
合开发及闽北经济开发区和武夷新区童游、将口、
兴田片区内土地开发、使用及基础设施建设的投资
建设、管理；厂房的投资建设、经营、管理；房地
产开发及商品房销售、租赁等。
截至 2017 年末，公司的资产总额为 350.22 亿
元，总负债为 204.25 亿元，所有者权益合计为
145.97 亿元，资产负债率为 58.32%。 2017 年，公
司实现营业总收入为 17.68 亿元，净利润为 2.13 亿
元，经营活动净现金流为-12.26 亿元。
募集资金概况
本期债券拟募集资金总额为不超过人民币
12.00 亿元，期限为 7 年，同时设置提前偿还条款，
在债券存续期的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总
额 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付
利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券采
用固定利率形式，单利按年计息。
募集资金用途
本期债券拟募集资金总额为不超过人民币
12.00 亿元，其中 9.00 亿元用于南平市武夷新区南
林片区综合管廊工程项目的投资建设， 3.00 亿元用
于补充流动资金。
表 1：公司募集资金用途
项目名称
项目总
投资额
（亿元）
本次募集资
金使用额度
（亿元）
本次募集资
金占项目总
投资比例
武夷新区南林
片区综合管廊
工程项目
17.10 9.00 75.00%
补充流动资金 -- 3.00 --
合计 -- 12.00 --
资料来源：募集说明书
南平市武夷新区南林片区综合管廊工程包含
管廊总建设长度约 19,568.94 米，其中单仓段
16,445.24 米、三仓段 3,123.70 米，分布在纬一路等
九条道路，项目总投资约 17.10 亿元，拟使用本期
债券募集资金 9.00 亿元，其余资金均为公司自筹。
该项目运营期……
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