公告日期：2023-05-15

2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司

公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

安化县梅山城投集团有限公司

主承销商：

二〇二三年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

根据 2019 年 7 月 24 日发行人发布的《安化县梅山城投集团有限公司关于名

称、董事、监事人员等相关信息变更的公告》，发行人名称由“湖南梅山资源开发有限责任公司”更名为“安化县梅山城投集团有限公司”，上述公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

报告的内容及信息来自于安化县梅山城投集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《安化县梅山城投集团有限公司 2022 年公司债券年报》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券基本要素如下：

1、债券名称：2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券

2、债券简称：19 梅山开发债/PR 梅发债

3、债券代码：1980087.IB/152138.SH

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券余额：人民币 4.20 亿元

6、计息期限：2019 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 20 日

7、债券期限：7 年期固定利率，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：8.00%

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券发行时信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA-。根据东方金诚国际信用评估

有限公司 2022 年 6 月 23 日出具的跟踪评级报告，本期债券信用等级维持 AAA，

发行人主体信用等级维持 AA-，评级展望为稳定。

10、担保情况：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

安化县梅山城投集团有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2019 年湖南梅山资源

开发有限责任公司公司债券于 2019 年 3 月 28 日在银行间债券市场上市，于 2019

年 4 月 3 日在上海证券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、

5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿

还本金。付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 21 日（如遇法定及政府指定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2022 年至 2026 年每

年的 3 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。

2022 年 3 月 21 日，发行人已向全体债券持有人支付了本期债券的当期利息

及 20%的本金，按约定完成了 2022 年度兑付工作。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 7 亿元，全部用于安化县（梅城、东坪）标准化厂房建设项目。上述募投项目按照计划使用募集资金，未脱离原定的募投项目范畴。截至

2022 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣……
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