公告日期：2022-03-10

2019 年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券
2022 年分期偿还本金提示性公告

根据《2019 年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司募集说明书》，2019年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。普洱市思茅国拓资产经营有
限公司（以下简称“发行人”）将于 2022 年 3 月 14 日兑付本期债券发行总量 20%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2019 年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券。
2、债券简称：19 普洱 01。

3、债券代码：152132.SH。

4、发行人：普洱市思茅国拓资产经营有限公司。

5、发行规模：人民币 2.00 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：债券期限：7 年期；还本付息方式：每年付
息一次，同时设置本金提前偿付条款。

7、票面利率：7.50%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2019 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 13 日。
9、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 14 日（上述付息日如遇
法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

10、兑付日：2022 年至 2026 年每年的 3 月 14 日（遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2022 年 3 月 11 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2022 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 14 日、
2025 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 14 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20 元。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 普洱 01”。

特此公告。

（本页以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。