公告日期：2021-08-31

射阳县城市投资发展有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

敬请投资者在评价本公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

一、随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。
二、本期债券募集资金投资项目投资回收期长，一般需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，竣工期延长，从而对项目收益的实现产生不利影响。

三、发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款质量受当地政府财力影响较大。发行人经营性净现金流无法覆盖总债务，偿债能力较弱。发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

四、地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，公司债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 11
第三节 报告期内重要事项...... 12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 12
二、 合并报表范围调整 ...... 12
三、 财务报告审计情况 ...... 12
四、 主要会计数据和财务指标...... 12
五、 资产受限情况......12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 13
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 13
八、 负债情况...... 13
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 14
十一、 对外担保情况......14
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 15
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 15
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人......15
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 15
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 15
五、……
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