公告日期：2021-06-30

1
2019 年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
社会领域产业专项债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
主承销商
华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD
二零二一年六月2
重要声明
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”） 作为 2019 年贵州省长顺县
国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”） 的主
承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（发改财金办〔 2011〕 1765 号） 等文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《贵州省长顺县国有资本营
运有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、 第三方
中介机构出具的专业意见和发行人提供的材料。 华创证券对本报告中所包含的相
关引用内容和信息均进行了标注， 相关引述信息由出具的第三方机构负责。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺
或声明。 在任何情况下， 未经华创证券书面许可， 不得用作其他用途。3
一、 本次债券的主要条款
1、 发行主体： 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
2、 债券名称： 2019 年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产
业专项债券
3、 债券简称及代码： 19 长顺债（ 上交所） /19 长顺社会债（ 银行间），
152130.SH/1980077.IB
4、 债券期限： 7 年
5、 发行总额： 7 亿元
6、 债券余额： 7 亿元
7、 票面利率： 8.50%
8、 起息日： 2019 年 3 月 19 日
9、 付息日： 2020 年至 2026 年的每年 3 月 19 日
10、 兑付日： 2022 年至 2026 年每年的 3 月 19 日
11、 计息期限： 2019 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日
12、 还本付息方式： 每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付； 分次还本，
自本期债券存续期第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付
13、 含权条款： 无
14、 担保情况： 本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公司提供全额无条
件不可撤销连带责任保证担保
15、 信用级别及资信评级机构： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA， 本期债券信用级别为 AA4
16、 挂牌转让场所： 上海证券交易所和银行间债券市场
17、 募集资金用途： 全部用于长顺县旅游开发综合项目（一期） 建设
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场
所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。 本期债券于 2019 年 3 月 21 日在
银行间市场上市交易， 于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市交易。
（二） 募集资金使用情况
本期债券募集资金总额 7.00 亿元， 根据发行人募集说明书的相关内容， 该
期债券扣除发行费用后， 全部用于长顺县旅游开发综合项目（一期） 建设。
根据发行人 2020 年度报告的披露及提供的资料， 截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金已使用 6.8 亿元用于募投项目建设。 募集资金专户余额 0.2 亿元。
（三） 本息兑付情况
本期债券的付息日期为 2020 年至 2026 的每年 3 月 19 日， 如遇法定节假日
或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日。 在债券存续期的第 3 至 7 年分别按照
债券发行总额的 20%偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付。
截至 2020 年 12 月 31 日， 发行人已支付本期债券 2019 年 3 月 19 日至 2020
年 3 月 18 日所需支付的债券利息。
（四） 信息披露情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 已按规定完成了一年度的年度报告、 半年度报告、
跟踪评级报告、 付息公告及其他临时公告的披露工作。
三、 发行人偿债能力分析5
亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人出具了标准无保留意
见的《审计报告》（亚会审字（2021） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。