公告日期：2024-06-26

2019 年第一期金乡县城建投资有限公司

公司债券 2023 年度发行人履约情况及

偿债能力分析报告

华源证券股份有限公司（原“九州证券股份有限公司”，以下简称“华源证券”）作为 2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与金乡城建投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：金乡城建投资运营集团有限公司

住所：金乡县城金司路北段东侧

法定代表人：陈红梅

注册资本：人民币 123,791 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程造价咨询业务；土地整治服务；土地调查评估服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；物业服务评估；国内贸易代理；贸易经纪；集贸市场管理服务；规划设计管理；房地产咨询；水利相关咨询服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；商业综合体管理服务；建筑材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；树木种植经营；城市绿化管理；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券基本情况

发行人：金乡城建投资运营集团有限公司

债券名称：2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券

债券简称：19 金乡城投债 01（银行间债券市场）、PR 金乡 01
（旧名：19 金乡 01）（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：1980078.IB（银行间债券市场）、152128.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 7.00 亿元

债券期限及利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面利率为7.50%。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债
券发行总额的 20%。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
债券起息日期：2019 年 3 月 20 日

债券到期日期：2026 年 3 月 10 日

主承销商：华源证券股份有限公司。

信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019
年 1 月 3 日出具的《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债
券信用评级报告》【新世纪债评（2019）010212】，本期债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019 年6月28日出具的《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2019]100774】，本期债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020 年6月28日出具的《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2020]100609】，本期债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021 年6月28日出具的《金乡城建投资运营集团有限公司 PR 金乡 01 跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2021]101003】，本期债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022 年6月29日出具的《金乡城建投资运营集团有限公司 PR 金乡 01 跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2022]100839】，本期债券信用等级为 AA-，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023 年6月29日出具的《金乡城建投资……
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