公告日期：2023-05-22

2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）作为 2019 年第一期金乡县

城建投资有限公司公司债券（以下筒称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与金乡城建投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断，本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：金乡城建投资运营集团有限公司（曾用名：金乡县城建投资有限公司）

住所：山东省济宁市金乡县城金司路北段东侧

法定代表人：王汝林

注册资本：114,791.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政工程施工，城市建设项目投资，房地产开发，城镇建设策划咨询，水利工程施工，公路工程施工，建筑材料、五金电料、卫生洁具、装饰材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本期债券基本情况

发行人：金乡城建投资运营集团有限公司（曾用名：金乡县城建投资有限公司）

债券名称：2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券

债券简称：19 金乡城投债 01（银行间债券市场）、PR 金乡 01（旧名：19

金乡 01）（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：1980078.IB（银行间债券市场）、152128.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 7 亿元

债券期限及利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面利率为 7.50%。本期

债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别

于本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。债

券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券发行日期：2019 年 3 月 20 日

债券到期日期：2026 年 3 月 20 日

主承销商：九州证券股份有限公司

信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AA+，评级展望稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上

市或交易流通。本期债券于 2019 年 3 月 28 日在银行间债券市场上市流通，简称

“19 金乡城投债 01”，债券代码为 1980078；于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交

易所上市流通，简称 “19 金乡 01”，债券代码为 152128。

（二）付息情况

本期债券起息日为 2019 年 3 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内

每年付息一次，债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。付息日为 2020

年至 2026 年每年的 3 月 20 日，本金兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 20

日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。

本期债券于 2023 年 3 月 20 日进行第四次付息并兑付 20%的本金，在 2023

年 3 月 15 日（即付息日前三个工作日），发行人已将 2022 年 3 月 20 日至 2023

年 3 月 19 日期间的应付本息及手续费分别足额划付至中央国债登记结算有限公

司和中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的账户中，并于 2023 年 3 月 20

日完成付息。发行人不存在延迟或尚未偿付的本金及利息情况。

本期债券将于 2024 年 3 月 20 日支付 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 19

日期间的利息，并第三次按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金。

（三）募集资金使用情况

2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集资金 7.00 亿元，其中

3.64 亿元……
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