公告日期：2023-02-17

上交所： 银行间市场：

债券简称：PR 金乡 01 债券简称：19 金乡城投债 01

债券代码：152128 债券代码：1980078

九州证券股份有限公司

关于金乡城建投资运营集团有限公司变更 会计师事务所的债权代理事务临时报告
债权代理人

（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二零二三年二月

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号，以下简称“《有关问题的通知》”）、《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》”）、《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金乡县城建投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权代理人九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

公司名称：金乡城建投资运营集团有限公司

成立日期：2009 年 12 月 25 日

住所：山东省济宁市金乡县金司路北段东侧

法定代表人：王汝林

注册资本：114,791.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

工商注册号：9137082869809778XT
二、核准文件及核准规模

公司根据国家发展和改革委员会《关于山东省金乡县城建投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2018】54 号），同意公司发行公司债
券不超过 10 亿元，其中 0.75 亿元用于金乡县金北新城污水处理工程，5.25 亿元
用于金乡县金北新城公共管廊项目，4 亿元用于补充运营资金。发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。三、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：

2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：

上交所：债券简称：PR 金乡 01，债券代码：152128.SH；

银行间市场：债券简称：19 金乡城投债 01，债券代码：1980078.IB；
3、发行主体：

金乡城建投资运营集团有限公司。

4、债券期限：

本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款，在第 3-7 年末每年还
本 20%

5、本期债券发行规模：

人民币 70,000.00 万元。

6、债券利率：

本期债券利率为固定利率，票面年利率为 7.50%。

7、还本付息方式：

本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，
每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

8、起息日：

本期债券起息日为 2019 年 3 月 20 日。

9、付息日：

2019 年至 2026 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：

2022 年至 2026 年每年的 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。

11、债券上市时间和地点：

本期债券于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所、于 2019 年 3 ……
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