公告日期：2023-06-30

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券和 2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“17 钟停债 01”、“19 钟停债 01””）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“17 钟停债 01”和“19 钟停债 01”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、“17 钟停债 01”和“19 钟停债 01”基本要素

债券全称 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市
停车场建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：17 钟停债 01

上海证券交易所：PR 钟山开

发行人名称 贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司

本期债券为 10 年期债券。本期债券每年付息一次，同
时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、
债券期限 4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、
10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿
还债券本金。

发行规模 人民币 16 亿元整

债券存量 人民币 11.20 亿元整

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 30 日

债项评级 AA-，主体评级 AA-，评级展望为稳定

债券全称 2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市
停车场建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：19 钟停债 01

上海证券交易所：PR 钟山投

发行人名称 贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司

本期债券为 10 年期债券。本期债券每年付息一次，同
时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、
债券期限 4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、
10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿
还债券本金。

发行规模 人民币 4 亿元整

债券存量 人民币 3.20 亿元整

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 30 日

债项评级 AA-，主体评级 AA-，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据“17 钟停债 01”和“19 钟停债 01”募集说明书，本次债券募
集资金 20 亿元，将用于六盘水市中心城区社会公共停车场建设项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行费用后 19.80 亿元用于六盘
水市中心城区社会公共停车场建设项目，占募集资金总额的 99%，剩余资金为 0.00 亿元。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

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