公告日期：2023-06-30

关于广东省公路建设有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2010 年广东省公路建设有限公司公司债券、2013 年广东省公路建设有限公司公司债券、2019年广东省公路建设有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于广东省公路建设有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《广东省公路建设有限公司公司债券年度报告（2022 年）（含发行人审计报告）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：广东省公路建设有限公司

住所：广东省广州市越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广场728 房

法定代表人：王康臣

注册资本：1,080,000.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营管理，技术咨询，筑路机械的租赁；销售建筑材料、工程机械设备；车辆救援服务（由分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：广东省交通集团有限公司持股 93.96%，广东粤财投资控股有限公司持股 6.04%，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、 债券基本情况

（一）2010 年广东省公路建设有限公司公司债券

1、债券名称：2010 年广东省公路建设有限公司公司债券

2、债券代码：1080076.IB，债券简称：10 粤路建债

3、发行规模：人民币 20 亿元

4、债券期限：15 年

5、债券利率：4.65%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息

7、起息日：2010 年 7 月 16 日

8、付息日：2011 年至 2025 年每年的 7 月 16 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

9、兑付日：2025 年 7 月 16 日

10、信用评级：本期债券发行时，经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级
为 AA+级；2020 年 6 月 24 日起，大公国际资信评估有限公司跟踪评
级确定发行人长期主体信用评级上调至 AAA，债券评级维持 AAA。
11、债券上市时间：2010 年 7 月 29 日

12、债券上市地点：银行间债券市场

13、债券担保：由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

14、跟踪评级：根据 2022 年 6 月 24 日大公国际资信评估有限公
司出具的《广东省公路建设有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，发行人主体评级维持 AAA，评级展望稳定；债券评级维
持 AAA。根据 2023 年 6 月 25 日大公国际资信评估有限公司出具的
《广东省公路建设有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告》，发行人主体评级维持AAA，评级展望稳定；债券评级维持AAA。
（二）2013 年广东省公路建设有限公司公司债券

1、债券名称：2013 年广东省公路建设有限公司公司债券

2、债券代码：1380144.IB，债券简称：13 粤路建债

3、发行规模：人民币 20 亿元

4、债券期限：15 年

5、债券利率：5.44%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息

7、起息日：2013 年 3 月 29 日

8、付息日：2014 年至 2028 年每年的 3 月 29 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

9、兑付日：2028 年 3 月 29 日

10、信用评级：本期债券发行时，经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级
为 AA+级；2020 年 6 月 24 日起，大公国际资信评估有限公司跟踪评
级确定发行人长期主体信用评级上……
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