公告日期：2023-06-07

2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限
公司公司债券 2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

开源证券股份有限公司

二〇二三年六月

声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本公司”）作为2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第一期）（以下简称“18 浔开 01”）、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（以下简称“19 浔开债”）的主承销商，按照国家发展改革委办公厅的相关要求出具本报告。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对“18 浔开 01”、“19 浔开债”存续期间所了解的信息进行披露。开源证券对浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“18 浔开 01”、“19 浔开债”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本公司未对“18浔开01”、“19浔开债”的投资价值做出任何评价，也未对“18 浔开 01”、“19 浔开债”的投资风险做出任何判断。“18 浔开 01”、“19 浔开债”的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人概况

公司名称：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

成立日期：1997 年 04 月 18 日

注册资本：人民币贰拾亿元整

法定代表人：厉波

统一社会信用代码：9133050314697107XP

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 1 号

经营范围：新农村建设，城乡基础设施投资、建设、管理，土地开发和综合利用，工业项目、商贸项目、高新农业项目的开发，招商引资。

二、发行人履约情况

（一）2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第
一期）

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照“18 浔开 01”募集说明书的约定，在本期债券发行
结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申
请。本期债券于 2018 年 8 月 27 日在银行间市场交易流通，简称“18
浔开 01”，证券代码为 1880162.IB；本期债券于 2018 年 9 月 12 日在
上海证券交易所上市流通，简称“18 浔开 01”，证券代码为 127847.SH。
2、付息及兑付情况

“18 浔开 01”为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还债券本金。“18 浔开 01”存续期内每年的 8 月 21 日为上
一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

2022 年度，“18 浔开 01”已于 2022 年 8 月按时分期偿还本金及兑
付利息，金额为 20,992.00 万元。截至本报告出具日，“18 浔开 01”不存在兑付兑息违约情况。

3、募集资金使用情况

“18 浔开 01”募集资金 8.00 亿元，分别用于南浔经济开发区阳安
片区安置房项目和补充营运资金。截至本报告出具日，已使用 6.20亿元支付南浔经济开发区阳安片区安置房项目，1.70 亿元补充营运资金，未使用募集资金结余 0 亿元。

4、信息披露情况

发行人审计报告、年度报告等其他公告已在中国债券信息网、上海证券交易所等媒体进行披露。2022 年度信息披露情况如下：

《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告(2021
年)》（2022 年 4 月 29 日）

《2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一
期)、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券 2021 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告》（2022 年 5 月 11 日）

《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司关于终止与中诚信国际
信用评级有限责任公司评级合作的公告》（2022 年 6 月 17 日）

《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司及相关债券 2022 年跟踪
评级报告》(2022 年 6 月 28 日)

《2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一
期)、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券债权代理
事务报告(2021 年度) 》(20……
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