公告日期：2022-08-31

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。
二、宏观经济政策风险

国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。
三、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施建设实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况 ...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 负债情况...... 28
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
九、 对外担保情况...... 30
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 31
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 31
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 31
五、其他特定品种债券事项 ...... 32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 32
第六节 备查文件目录 ...... 33
财务报表......35
附件一： 发行人财务报表 ...... 35

释义

发行人/公司/本公司/南浔经 指 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
建

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

国务院 指 中华人民共和国国务院

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中央国债登记公司 ……
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