公告日期：2025-04-30

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

一、控股型公司的风险

由于发行人属于控股型架构，目前主要资产、收入及利润来源集中在其下属子公司泰兴一建，发行人存在经营业绩及投资收益主要依靠下属子公司的风险。虽然目前发行人母公司层面借新还旧较为通畅，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对公司的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，若下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响本公司的还本付息能力和企业形象，进而对本期债务的偿付不利影响。

二、客户群体单一风险

发行人主营业务主要为施工结算，施工结算业务是公司营业收入的主要来源。发行人施工对象主要为房地产项目，应收账款规模较大。如果发行人与客户的合作出现问题，或者发行人客户的生产经营发生波动，有可能给发行人的经营带来风险。

三、土地市场波动风险

近三年泰兴市土地出让规模和出让均价保持上升态势，土地出让收入占泰兴市地方财力比重较高。未来国家土地政策变化和区域房地产、土地供求变化将对地方财政及泰兴国投固定资产变现能力构成较大影响。

目录

释义......1
第一章 企业基本情况......2
一、企业名称......2
二、企业基本信息......2
三、信息披露事务负责人......2
四、控股股东、实际控制人、董监高或履行同等职责人员变动情况......2
五、 发行人独立性情况......3 六、发行人违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度或发行文件约定或承诺
的情况......4
七、发行人业务及经营情况......4
八、其他有息债务逾期情况......4
九、环境信息情况......5
十、中介机构情况......5

（一）会计师事务所信息......5

（二）主承销商、存续期管理机构......5

（三）资信评级机构......13

（四）报告期内中介机构变更情况......13
第二章 债务融资工具存续情况......14
一、存续债券情况......14
二、信用评级结果调整情况......14
三、债务融资工具募集资金使用情况......20

（一）募集资金使用情况......20

（二）募集资金用途变更情况......20

（三）募集资金特定用途使用情况......20

（四）募集资金用于建设项目情况......20

（五）募集资金专项账户运作情况......21
四、发行文件特殊条款的触发和执行情况......21

（一）报告期内选择权条款触发和执行情况......21

（二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况......22
五、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......22

（一）增信机制......22

（二）偿债计划及其他偿债保障措施......22
第三章 报告期内重要事项......23
一、财务报告审计情况......23
二、会计政策、会计估计变更或会计差错更正......23
三、合并报表范围重大变化情况......23
四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%......23
五、资产受限情况......23
六、对外担保情况......24
七、信息披露事务管理制度变更情况......24
第四章 财务信息......25
第五章 备查文件......98
一、备查文件目录......98
二、查询地址......98
三、查询网站......98

释义

发行人/公司/本公司 指 泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司

交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司

银行间市场 指 全国银行间债券市场

元 指 如无特别说明，指人民币元

报告期 指 2024 年 1-12 月

报告期末 指 ……
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