公告日期：2022-06-29

2019 年息烽县城市建设投资有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年

息烽县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对息烽县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《息烽县城市建设投资有限公司 2021 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况（截至本报告出具日情况）

债券名称 2019 年息烽县城市建设投资有限公司公司债券

债券简称 19 息烽城投债（银行间）、PR 息烽债（上交所）

债券起息日 2019-03-14

债券到期日 2026-03-14

债券利率 8.00%

发行规模（亿元） 8.00

债券余额（亿元） 6.40

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记

托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利

债券还本付息方式 息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第

3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利息随

本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款

项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 2021 年6 月 25 日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

及债项） 发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级 AA+。

担保设置 由贵阳市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连

带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券

于 2019 年 3 月 22 日在银行间市场上市交易，于 2019 年 5 月 31 日

日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“19 息烽城投债”募集资金总额 8.00 亿元，根据发行人募集说

明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，其中 6.00 亿元用于息烽县 2016-2017 年北门城市棚户区改造项目，剩余部分用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，前述募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“19 息烽城投债”的付息日期为 2020 年至 2026 年的每年 3 月

14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2021-03-11 息烽县城市建设投资有限公司董事长发生变动的公告

2 2021-04-30 息烽县城市建设投资有限公司董事、监事发生变动的公告

3 2021-11-25 息烽县城市建设投资有限公司董事发……
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