公告日期：2025-06-23

2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

连云港祥云投资有限公司

主承销商

2025 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

财达证券编制本报告的内容及信息均来源于连云港祥云投资有限公司（以下简称“祥云投资”）对外公布的《连云港祥云投资有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：19 连祥投债

上海证券交易所：PR 祥云债

债券代码 银行间债券市场：1980062.IB

上海证券交易所：152113.SH

发行规模 4.50 亿元

债券余额 截至本报告出具日，债券余额 0.90 亿元

本期债券为 7 年期债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续

债券期限 期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金

债券利率 7.03%

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续

还本付息方式 期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、

20%、20%和 20%比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利

息随当年兑付的本金部分一起支付。

债权代理人 江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行

担保设置情况 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可

撤销连带责任保证担保

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级情况 最新评级时间：2025 年 6 月 6 日

主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“19 连祥投

债/PR 祥云债”信用等级为 AA+

二、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

截至本报告出具日，发行人已于 2020 年 3 月 4 日全额支付了本期债券第一
个付息年度的全部利息；2021 年 3 月 4 日全额支付了本期债券第二个付息年度
的全部利息；2022 年 3 月 4 日全额支付了本期债券第三个付息年度的全部利息
及偿还本期债券发行总额 20%的本金；2023 年 3 月 4 日全额支付了本期债券第
四个付息年度的全部利息及偿还本期债券发行总额 20%的本金。2024 年 3 月 4
日全额支付了本期债券第五个付息年度的全部利息及偿还本期债券发行总额 20%
的本金。2025 年 3 月 4 日全额支付了本期债券第六个付息年度的全部利息及偿
还本期债券发行总额 20%的本金。

（二）募集资金使用情况

根据《2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券募集说明书》，“19 连祥投债”募集资金 4.5 亿元人民币，拟使用 2.7 亿元用于灌云县中小企业园标准化厂房四……
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