公告日期：2023-06-30

2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

连云港祥云投资有限公司

主承销商

2023 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于连云港祥云投资有限公司对外公布的《连云港祥云投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《连云港祥云投资有限公司 2022年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券

债券简称 银行间市场：19 连祥投债

上海证券交易所：19 祥云债/PR 祥云债

债券代码 银行间市场：1980062.IB

上海证券交易所：152113.SH

发行总额 人民币 4.50 亿元

债券余额 人民币 2.70 亿元

本期债券为 7 年期债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续
债券期限 期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金

债券利率 7.03%

本期债券以薄记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置
发行方式及对象 的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者公开发行

起息日 本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3
月 4 日为该计息年度的起息日

计息期限 自 2019 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日

付息日 本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 4 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续
还本付息方式 期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。

债权代理人 江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行

担保情况 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保

上市或交易流通情况 2019年3月11日银行间市场上市；

2019年3月15日上海证券交易所上市

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 19 连祥投债募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券于 2019 年 3 月 11 日在银行间市
场上市流通，简称“19 连祥投债”，证券代码为“1980062.IB”。于 2019 年 3 月
15 日在上海证券交易所上市流通，简称“19……
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