公告日期：2022-06-30

2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

连云港祥云投资有限公司

主承销商

2022 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于连云港祥云投资有限公司对外公布的《连云港祥云投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本期债券基本情况

债券名称 2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券

银行间市场：19 连祥投债

债券简称

上海证券交易所：19 祥云债

银行间市场：1980062.IB

债券代码

上海证券交易所：152113.SH

发行总额 人民币 4.50 亿元

债券余额 人民币 3.60 亿元

本期债券为 7 年期债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期
债券期限 的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金

债券利率 7.03%

本期债券以薄记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的
发行方式及对象 发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开
发行

起息日 本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3 月
4 日为该计息年度的起息日

计息期限 自 2019 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日

付息日 本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 4 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期
还本付息方式 第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利息随当年
兑付的本金部分一起支付。

债权代理人 江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行

担保情况 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保

上市或交易流通情况 2019 年3 月11 日银行间市场上市；

2019 年3 月15 日上海证券交易所上市

二、2021 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2019 年连云港祥云投资有限公司公司债券募集说明书》，“19 连祥投债”募集资金 4.5 亿元人民币，拟使用 2.7 亿元用于灌云县中小企业园标准化厂房四期建设项目，剩余部分用于补充营运资金。

根据发行人2022年4月28日披露的《连云港祥云投资有限公司公司债券2021

年年度报告》的相关内容，截至 2021 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，

募集资金用途与募集说明书核准用途一致，募集资金的存储、划款均在专项账户

中完成，募集资金的使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。