公告日期：2022-08-30

重庆两江新区开发投资集团有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目 期末余额 年初余额

库存现金 16,238.80 38,188.80

银行存款 7,628,739,903.36 5,403,201,568.13

其他货币资金 23,442,755.00 16,192,613.21

合计 7,652,198,897.16 5,419,432,370.14

其中：存放境外的款项总额 0.00

受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

法院冻结 23,442,755.00 16,192,613.21
履约保证金

合计 23,442,755.00 16,192,613.21
（二）应收账款

期末数 年初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的

6,743,662.00 3.40 3,371,831.00 50.00 6,743,662.00 1.42 3,371,831.00 50.00
应收账款
按信用风险特征组

合计提坏账准备的 191,869,541.57 96.60 74,602,209.88 38.88 469,349,644.96 98.58 74,602,209.88 15.89
应收账款
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的应收账款

期末数 年初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 ……
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