公告日期：2022-06-30

重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券及 2019 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：李谨

注册资本：人民币 1,000,420 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

股权结构：重庆两江新区管理委员会、国开发展基金有限公司为发行人股东，分别持有发行人 99.96%、0.04%的股权。重庆两江新区管理委员会为实际控制人。

二、 债券基本情况

（一）19 渝两江双创债 01

1、债券名称：2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券。

2、债券代码：1980052（银行间债券市场）、152110（上海证券

交易所），简称 19 渝两江双创债 01、PR 渝创 01。

3、发行规模：人民币 16 亿元。

4、债券期限：5 年期。

5、债券利率：4.28%。

6、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第5年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的30%、30%和40%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7、起息日：2019 年 2 月 28 日。

8、付息日：2020 年至 2024 年每年的 2 月 28 日（如遇法定节假

日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

9、兑付日：2022 年至 2024 年每年的 2 月 28 日（如遇法定节假

日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

10、信用评级（主体和债券的评级，如有）：主体评级 AAA，债券评级 AAA。

11、债券上市时间：2019 年 3 月 4 日（银行间债券市场）；2019

年 3 月 7 日（上海证券交易所）。

12、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简

称“上海新世纪”）于 2022 年 6 月 16 日发布的《重庆两江新区开发

投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，本期债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定。

（二）19 渝两江双创债 02

1、债券名称：2019 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券。

2、债券代码：1980366（银行间债券市场）、152348（上海证券

交易所），简称 19 渝两江双创债 02、19 渝江 02。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、债券期限：5 年期。

5、债券利率：3.93%。

6、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至

第5年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的30%、30%和40%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7、起息日：2019 年 12 月 13 日。

8、付息日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 13 日（如遇法定节

假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

9、兑付日……
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