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公告日期：2021-06-30
2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双
创孵化专项债券 2020 年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019 年
第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券 （以下
简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于
进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。
一、 发行人基本情况
公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司
住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人：李谨
注册资本：人民币 1,000,420 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围： 对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济
进行投资、建设管理。
股权结构： 重庆两江新区管理委员会、 国开发展基金有限公司为
发行人股东， 分别持有发行人 99.96%、 0.04%的股权。 重庆两江新区
管理委员会为实际控制人。
二、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限
公司双创孵化专项债券。
（二）债券代码：1980052 （银行间债券市场）、152110 （上海证
券交易所） 。
（三）计息期限：2019 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日。
（四）债券发行额：16 亿元。
（五）债券期限：5 年。
（六）票面利率：4.28%。本期债券采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。
（七）还本付息方式： 每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年
至第 5 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 30%、 30%和
40%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每
年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。
（八）债券信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司
（简称“上海新世纪”）综合评定，本期债券信用等级为 AAA 级，公
司主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定。
（九）债券上市时间： 2019 年 3 月 4 日 （银行间债券市场） ； 2019
年 3 月 7 日（上海证券交易所） 。
（十）债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。
（十一）债券担保：无担保。
（十二）公司信息披露事务人：唐嘉梁
联系地址：重庆市两江新区两江大道 618 号
联系电话：023-67199931
（十三）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交
易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照《2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有
限公司双创孵化专项债券募集说明书》 的约定向有关证券交易场所或
其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 3
月 4 日在银行间市场上市流通，简称“19 渝两江双创债 01”，证券代
码为“1980052”；并于 2019 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市流通，
简称“ 19 渝江 01”，证券代码为“152110”。
（二）付息情况
本期债券的付息日为 2019 年至 2024 年每年的 2 月 28 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日） 。按照
约定，本期债券在 2020 年度的付息日为 2020 年 2 月 28 日。2020 年
度需偿还的利息已按时足额支付。
（三）募集资金使用情况
根据《2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创
孵化专项债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 16 亿
元。2020 年 4 月 8 日，发行人将本期债券中投向重庆两江新区工业
开发区创新创业孵化园的 8.20 亿元调减至 5.38 亿元，投向两江国际
新能源汽车创新创业孵化园的 1 亿元调增至 1.94 亿元，并新增 1.88
亿元用于重庆果园保税物流中心（B 型）项目。公司已经就募集资金
变更通过召开债券持有人会议形成决议并实施。截至 2020 年末，本
期债券募集资金已按计划使用完毕。
（四）发行人 2020 年度信息披露情况
1、 发行人于 2020 年 2 月 18 日在中国债券信息网上披露了 《2019
年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券
2020 年付息公告》。
2、发行人于 2020 年 3 月 16 日在中国债券信息网上披露了《关
于召开 2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化
专项债券……
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