公告日期：2023-06-29

同类企业比较表

2022 年/末主要数据

企业名称（全称） 总资产 所有者权益 资产负债率 营业收入 净利润 经营性现金净流
（亿元） （亿元） （%） （亿元） （亿元） 入量（亿元）

苏州市吴中城区建设发展有限公司 132.66 61.24 53.84 5.78 0.54 5.90

南京浦口交通建设集团有限公司 172.15 43.16 74.93 3.46 0.35 -0.62

江苏武进绿色建筑产业投资有限公司 147.24 50.85 65.47 23.18 0.49 4.61

江苏海州湾发展集团有限公司 434.03 183.18 57.80 11.27 2.66 6.88

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2018 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券和 2019 年第一期江苏海州湾发展集团有
限公司公司债券（分别简称“18 苏海发债 01”及“19 苏海发债 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级
机构根据海州湾集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经
营数据，对海州湾集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结
合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

根据《国家发展改革委关于江苏海州湾发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券
〔2018〕88 号），国家发改委同意该公司发行不超过 12.3 亿元的企业债。其中，第一期债券（即 18 苏海
发债 01）于 2018 年 12 月发行，金额为 9.00 亿元，期限为 7 年，票面利率 5.18%，募集资金中 3.60 亿元
用于补充营运资金，5.40 亿元用于高公岛紫菜产业园建设项目建设，截至目前，募集资金已使用完毕。
第二期债券（即 19 苏海发债 01）于 2019 年 2 月发行，金额为 3.30 亿元，期限为 7 年，票面利率 7.30%，
募集资金中 1.30 亿元用于补充营运资金，2.00 亿元用于高公岛紫菜产业园建设项目建设，截至目前，募
集资金已使用完毕。截至目前，募投项目已完工运营。

截至 2023 年 5 月 17 日，该公司存续债券待偿还本金为 45.93 亿元，已发行债券均能够按时还本付
息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额 余额 发行期限 发行利率 发行时间 本息兑付情况

（亿元） （亿元） （年） （%）

21 海发 02 10.00 10.00 9 7.00 2021-03-30 按时付息

23 海州湾 MTN002 7.89 7.89 3 7.10 2023-02-27 未到期

19 苏海发债 01 3.30 1.98 7 7.30 2019-02-14 按时还本付息

23 海州湾 MTN001 5.11 ……
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