公告日期：2024-06-28

2019 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2019 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照监管机构相关要求对湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023 年度履约情况及偿债能力进行分析并出具本报告。

本报告的内容及信息源于发行人 2023 年年度报告、审计报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，自行判断和承担投资风险，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。
一、本次债券基本情况

2018 年 2 月 14 日，发改企业债券〔2018〕25 号文核准发行湖北大冶湖高新
技术产业投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”），发行规模为 14 亿元。本次债券分两期发行，两期债券的基本情况具体如下：

项目 本次债券一期 本次债券二期

发行人 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

债券名称 2019年第一期湖北大冶湖高新技术 2019年第二期湖北大冶湖高新技术

产业投资有限公司公司债券 产业投资有限公司公司债券

债券简称 19冶高投01/ PR冶高01 19冶高投02/ PR冶高02

债券代码 1980039.IB/ 152099.SH 1980102.IB/ 152154.SH

发行总额 人民币4.50亿元 人民币9.50亿元

起息日 2019年1月30日 2019年4月1日

债券期限及 本期债券为7年期固定利率债券，票 本期债券为7年期固定利率债券，票

利率 面年利率为6.98%，在债券存续期内 面年利率为7.50%，在债券存续期内

固定不变 固定不变

还本付息方 本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按

式 照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本次

债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

由重庆兴农融资担保集团有限公司

担保措施 提供全额无条件不可撤销连带责任 无担保

保证担保

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2024年6月26日出具的《湖北大冶

湖高新技术产业投资有限公司主体及相关债项2024年度跟踪评级报告》

信用级别 （东方金诚债跟踪评字【2024】0357号），在此次跟踪评级中，维持公司
AA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“19冶高投01/PR冶高01”的信

用等级为AAA，维持“19冶高投02/PR冶高02”的信用等级为AA

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已分别按照《2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。

本次债券一期于 2019 年 2 月 1 日在银行间市场上市流通，简称“19 冶高投
01”，债券代码为 1980039.IB；于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市流通，
简称“19 冶高 01”（现已更名为“PR 冶高 01”），债券代码为 152099.SH；本次债
券二期于 2019 年 4 月 4 日在银行间市场上市流通，简称“19 冶高投 02”，债券代
码为 1980102.IB；于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 冶
高 02”（现已更名为“PR 冶高 02”），债券代码为 152154.SH。

（二）本息兑付情况

本次债券一期和本次债……
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