公告日期：2022-08-31

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人其他应收款规模较大。截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款余额为
505,503.00 万元，占总资产比重为 19.11%，主要为对区域内国有企业的拆借款项。发行人其他应收款规模较大，可能导致流动资金固化、支付能力下降，并且占用较多现金流，对资产流动性产生不利影响。

2、截至 2022 年 6 月末，发行人存货余额为 1,164,021.65 万元，占总资产比例为
44.00%。发行人存货余额呈持续上升趋势，主要是由于近年来发行人基础设施建设及棚改安置房项目等开发成本明显增加所致。由于报告期内均未发现存货有减值迹象，故发行人暂未提取存货跌价准备，但发行人较大的存货余额仍存在出现存货跌价损失的风险。

3、发行人运营管理的项目大部分处于建设期，对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限。2022 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额为-5,401.18 万元，投资活动现金流净额为 33,942.58 万元，筹资活动现金流净额为-42,839.37 万元，期末现金及现金等价物余额为 20,204.68 万元。发行人虽然期末现金及现金等价物较充足，但由于大量项目处于建设阶段，且项目周期相对较长、回款较慢，导致资金投入较多，部分项目的收益实现又存在一定的滞后性，因此未来发行人经营活动所产生的现金净流量存在波动风险，存在一定偿债风险。

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 负债情况...... 28
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
九、 对外担保情况...... 31
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 32
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 32
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 32
五、其他特定品种债券事项 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。