公告日期：2022-06-22

2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 及 2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债

券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、债券基本情况

（一）2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

单位：亿元、%

债券名称 2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

债券简称 PR 龙海 01、19 龙海债 01

债券代码 152097.SH、 1980034.IB

发行日 2019 年 1 月 25 日

起息日 2019 年 1 月 28 日

最近回售日 -

到期日 2026 年 1 月 28 日

债券余额 3.84

截止报告期末的利率(%) 7.35

还本付息方式 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿

还债券本金

交易场所 上交所、银行间

主承销商 兴业证券股份有限公司

债权代理人 中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行

（二）2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

单位：亿元、%

债券名称 2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

债券简称 19 龙海 02、19 龙海债 02

债券代码 152235.SH、1980214.IB

发行日 2019 年 7 月 19 日

起息日 2019 年 7 月 22 日

最近回售日 -

到期日 2026 年 7 月 22 日

债券余额 2.2

截止报告期末的利率(%) 7.47

还本付息方式 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿

还债券本金

交易场所 上交所、银行间

主承销商 兴业证券股份有限公司

债权代理人 中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

龙海市国有资产投资经营有限公司（简称“发行人”）已按照 2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书的约定，“2019 年第

一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券”于 2019 年 1 月 30 日在银行

间市场上市，简称为“19 龙海债 01”，证券代码为“1980034.IB”；于 2019

年 2 月 1 日在上海证券交易所上市，简称为“PR 龙海 01”，证券代码为

“152097.SH”。

发行人已按照 2019年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书的约定，“2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债

券”于 2019 年 7 月 24 日在银行间市场上市，简称为“19 龙海债 02”，证券代

码为 “ 1980214.IB ” ； 于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市，简称为

“19 龙海 02”，证券代码为“152235.SH”。

（二）还本付息情况

“19 龙海债 01”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 1 月 28 日（如遇法

定节假日或休息日，则付息工作顺延至期后第一个工作日）。本期债券第一个

计息年度的利息于 2020 年 1 月 28 日按时支付，第二个计息年度的利息于 2021

年 1 月 28 日按时支付，第三个计息年度的利息于 2022 年 1 月 28 日按时支付；

发行人不存在应付未付利息的情况。“19 龙海债 01”设置本金提前偿还条款，第三、四、五、六、七年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、

20%的比例偿还债券本金，发行人已于 2022……
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