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公告日期：2022-01-19
债券代码：152097 债券简称：19 龙海 01
2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
2022 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日：2022 年 1 月 27 日
分期偿还本金日：2022 年 1 月 28 日
本次偿还比例：20%
根据《2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公
司债券募集说明书》，2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有
限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条
款， 从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期
债券本金的 20%，龙海市国有资产投资经营有限公司（以下简称
“发行人” ）将于 2022 年 1 月 28 日兑付本期债券发行总量 20%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有
限公司公司债券。
2、债券简称：19 龙海 01。
3、债券代码：152097。
4、发行人：龙海市国有资产投资经营有限公司。
5、发行总额：4.8 亿元人民币。
6、债券期限及还本付息方式：7 年期。设置本金提前偿付条
款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期
债券本金金额的 20%。
7、票面利率：7.35%。
8、 计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2019 年 1 月 28
日至 2026 年 1 月 27 日， 本期债券付息日为计息期限的每年 1 月
28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2022 年 1 月 27 日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款， 即于 2022 年至 2026 年每
年的 1 月 28 日分别偿付本金的 20%，20%，20%，20%，20%（如遇
国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期
利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1-20%）
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 龙海 01” 。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本
金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：龙海市国有资产投资经营有限公司
联系地址：龙海市海澄镇月港大道 21 号
联系人：庄泽平
联系电话：0596-6888199
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人：韩雪凝
联系电话：021-68982473
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3
楼
联系人：王诗野
联系电话：021-38874800-8268
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2019 年第一期龙海市国有资产投资经营
有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告……
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