公告日期：2022-01-19

2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2022 年分期偿还本金提示性公告

根据《2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明
书》，2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20 %、20%、20%和 20%的比例偿还本金，曲靖市麒麟区城乡
建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）将于 2022 年 1 月 21 日兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券。
2、债券简称：19 麒麟债。

3、债券代码：152095.SH。

4、发行人：曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司。

5、发行规模：人民币 5.70 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7 年，每年付息一次，分次还本，在债券存
续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：8.50%。

8、计息期限：2019 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 20 日。

9、付息日：2020 年至 2026 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）。

10、兑付日：2022 年至 2026 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2022 年 1 月 20 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2022 年 1 月 21 日、2023 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 22 日、
2025 年 1 月 21 日和 2026 年 1 月 21 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-本次偿还比例）

= 100 元×（1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 曲靖麒麟债”。

特此公告。

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