公告日期：2023-04-27

上栗县赣湘城市投资有限公司
2022 年度财务报表附注

项 目 2022 年度 2021 年度

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 296,003,389.81 377,469,467.92

（三十八）所有权和使用权受到限制的资产

项 目 2022 年 12 月 31 日账面价值 受限原因

存货-土地使用权 4,367,806,339.25 借款抵押

货币资金 294,579,100.00 承兑汇票保证金及存单借款质押

合 计 4,662,385,439.25

九、承诺及或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为其他单位担保情况如下：

被担保单位名称 类型 金 额 担保起止日

萍乡市杨岐山旅游发展有限公司 保证 79,000,000.00 2019-01-31 至 2024-01-31

萍乡市杨岐山旅游发展有限公司 保证 79,000,000.00 2019-02-01 至 2024-02-01

萍乡市杨岐山旅游发展有限公司 保证 65,000,000.00 2021-02-05 至 2024-02-05

上栗县乡村振兴综合开发有限公司 保证 500,000,000.00 2020-09-23 至 2038-09-16

上栗县乡村振兴综合开发有限公司 保证 800,000,000.00 2020-12-28 至 2027-12-27

上栗县乡村振兴综合开发有限公司 保证 30,000,000.00 2021-04-20 至 2024-04-19

上栗县人民医院 保证 30,000,000.00 2021-04-22 至 2026-04-18

萍乡市城市建设投资集团有限公司 保证 560,000,000.00 2020-12-28 至 2039-12-27

萍乡嘉昌建设工程有限公司 保证 900,000,000.00 2021-08-19 至 2041-08-18

上栗县嘉和投资有限公司 保证 328,000,000.00 2018-01-25 至 2036-01-24

上栗县红色文化旅游有限公司 保证 80,000,000.00 2022-2-28 至 2024-2-28

上栗县佳诚旅游文化发展实业有限公司 保证 22,000,000.00 2022-6-30 至 2023-6-29

上栗县农业农村发展投资有限公司 保证 50,000,000.00 2022-4-2 至 2031-4-2

上栗县赣湘物资有限公司 保证 40,000,000.00 2022-12-19 至 2023-6-19

合 计 3,563,000,000.00

除上述事项外，本公司无需要披露的重大承诺事项以及其他或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项

十一、关联方及关联交易

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