公告日期：2024-06-28

“19 宜都专项债”“PR 宜都债”

2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力
分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年宜都市国通投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照监管机构要求及本期债券债权代理协议，出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《宜都市国通投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2019 年宜都市国通投资开发有限责任公司城市停车场建设
专项债券

债券简称 19 宜都专项债（1980011.IB）；PR 宜都债（152091.SH）

债券起息日 2019-01-17

债券到期日 2026-01-17

债券利率 7.00%

发行规模（亿元） 4.00
债券余额（亿元） 1.60

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
债券还本付息方式 面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债
券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，
当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计

利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月23日出具
跟踪评级结果（主体及的《宜都市国通投资开发有限责任公司主体及相关债项
债项） 2023 年度跟踪评级报告》，发行人主体评级 AA，本期债券
债项评级 AA

担保设置 本期债券无担保

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券
于 2019 年 1 月 25 日在银行间市场上市交易，于 2019 年 2 月 1 日在
上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“19 宜都专项债”“PR 宜都债”募集资金总额 4.00 亿元，根据
发行人募集说明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，其中 2.4亿元用于建设清江(宜昌)康养产业实验区,陆城城区停车场建设项目,剩余募集资金用于补充公司营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“19 宜都专项债”“PR 宜都债”的付息日期为 2020 年至 2026
年的每年 1 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。在债券存续期的第3 至7 年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披
露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2023-11-15 宜都市国通投资开发有限责任公司关于总经理发生变动
的公告

三、发行人偿债能力分析

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字〔2024〕004229 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（……
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