公告日期：2022-05-23

2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，对新平县城镇建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司

公司债券（简称“19 新平城投债 01”）。

（二）债券代码：1980029（银行间债券市场）；152090（上交所）。

（三）发行总额：5.00 亿元。

（四）债券存续期：2019 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 24 日

（五）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期

债券设计提前偿还条款，即从债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照发债总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

本期债券为票面年利率为 7.70%，在本期债券存续期内固定不

变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（六）还本付息方式：每年付息一次，本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第 3 年末起至第 7 年末，逐年分别按照本期债券发行规模的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

（七）发行时债券信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA-级，本期债券信用级别为 AA+级。

（八）最新跟踪信用级别：联合资信评估股份有限公司已于 2021

年 6 月 24 日出具本期债券跟踪评级报告。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司长期主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。最新一期跟踪评级报告预计于 2022 年 6月 30 日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

（九）银行间市场上市时间：2019 年 1 月 31 日。

（十）交易所上市时间：2019 年 2 月 14 日。

（十一）债券主承销商：兴业证券股份有限公司。

（十二）增信措施：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）本期债券利息兑付情况

“19 新平城投债 01”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 1 月

24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至期后第一个工

作日）。本期债券第一个计息年度的利息于 2020 年 1 月 24 日按时支

付，第二个计息年度的利息于 2021 年 1 月 24 日按时支付，第三个计

息年度的利息及 20%的本金于 2022 年 1 月 24 日按时支付；发行人不

存在应付未付利息的情况。

（二）本期债券募集资金运用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额 5.00 亿元，

其中 3.00 亿元用于新平县老城片区棚户区改造建设项目的建设，2.00

亿元用于补充营运资金。截止 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资

金已使用完毕。

（三）发行人信息披露情况

2021 年 度 至 今 ， 发 行 人 相 关 信 息已 在 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下：

（1）2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券 2021

年付息公告（2021 年 1 月 13 日）

（2）新平县城镇建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告

（2021 年 4 月 30 日）

（3）新平县城镇建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告摘

要（2021 年 4 月 30 日）

（4）新平县城镇建设投资有限公司公司债券 2020 年年度财务报

告及附注(含担保人财务报告)（2021 年 4 月 30 日）

（5）新平县城镇建设投资有限公司关于划转子公司股权的公告

（2021 年 8 月 27 日）

（6）新平县城镇建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

（2021 年 8 月 31 日）

（7）新……
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