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公告日期：2021-06-23
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2019年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、
2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、
2020年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年第一期潜江
市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19 潜江城投债 01”）、2019
年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19 潜江城投
债 02”）、2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“20
潜江城投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业
债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件
的要求，对潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2020 年
度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《潜江市城市
建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2020 年）》 （以下简称“年度报告” ）
等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用
途。
一、债券基本信息
债券名称 2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 19 潜江城投债 01、19 潜江 01
起息日 2019 年 1 月 16 日
到期日 2026 年 1 月 16 日
票面利率 5.67%
发行规模 8.00 亿元
债券余额 8.00 亿元
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还本付息方式
本期每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本
期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7
年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
跟踪评级结果
（主体及债项）
主体评级 AA，债项评级 AAA
增信安排
由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保
债券名称 2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 19 潜江城投债 02、19 潜江 02
起息日 2019 年 12 月 16 日
到期日 2026 年 12 月 16 日
票面利率 4.78%
发行规模 5.00 亿元
债券余额 5.00 亿元
还本付息方式
本期每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本
期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7
年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
跟踪评级结果
（主体及债项）
主体评级 AA，债项评级 AAA
增信安排
由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保
债券名称 2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 20 潜江城投债、20 潜江债
起息日 2020 年 12 月 15 日
到期日 2025 年 12 月 15 日
票面利率 6.30%
发行规模 2.50 亿元
债券余额 2.50 亿元
还本付息方式
每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5
个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券
本金，最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
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年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利。每年
付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债
券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
跟踪评级结果
（主体及债项）
主体评级 AA，债项评级 AAA
增信安排
由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连
带责任保证担保
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照各期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
