公告日期：2022-06-30

债券简称：19 贾旅 01 债券代码： 1980025.IB

PR贾旅 01 152088.SH

债券简称：19 贾旅 02 债券代码： 1980158.IB

PR贾旅 02 152186.SH

2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）2021 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

主承销商

2022 年 6 月

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

法定代表人：王波

设立日期：2009 年 7 月 9日

注册资本：154000 万元

实缴资本：154000 万元

控股股东：徐州市贾汪人民政府（96.75%）

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：徐州市潘安湖风景区内

经营范围：旅游项目投资；景区、景点建设及管理；园林绿化工程设计、施工；水利工程施工；建筑材料销售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次债券基本要素

（一）徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）

发行人：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司。

债券名称：2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）。

发行总额：人民币 8 亿元。

债券期限：7 年期。

债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 7.88%。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在

本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的

20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付起不另计利息。

起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 1 月 28 日为该计

息年度的起息日。

计息期限：自 2019 年 1 月 28日起至 2026 年 1月 27日止。

付息日：2020 年至 2026 年每年的 1 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日：自第 3 年末即 2022 年至 2026 年每年 1 月 28 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

主承销商：东吴证券股份有限公司。

债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。

（二）徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第二期）

发行人：徐州市贾汪……
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