公告日期：2025-06-27

债券代码:152087.SH/1980024.IB 债券简称:19吴江01/PR吴江城
债券代码:152291.SH/1980290.IB 债券简称:19 吴江 02
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债券债权代理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市吴江城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要......3
第二章 公司债券债权代理人履行职责情况......6
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效
性分析......11第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况......12
第七章 债券持有人会议召开情况...... 13
第八章 发行人偿债能力和意愿分析......错误！未定义书签。
第九章 本期公司债券跟踪评级情况......15
第十章 公司债券相关事务专人变动情况......16
第十一章 发行人 2024 年度信息披露义务履行情况......17第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理
人采取的应对措施......19第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况......20
第十四章 其他事项......21

第一章 公司债券概要

一、债券名称
2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)；2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)。
二、债券简称及代码

上市场所 19 吴江 01 19 吴江 02

上海证券交易所 152087.SH 152291.SH

全国银行间债券市场 1980024.IB 1980290.IB

三、核准文件

根据《国家发展改革委关于江苏省苏州市吴江城市投资发展有限公司发行社会领域产业专项债券核准的批复 》（ 发改企业债券[2018]151 号），公司获准面向银行间市场以及上海证券交易所机构投资者公开发行不超过 15 亿元社会领域产业专项债券。
四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：19 吴江 01

1.债券名称：2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第一期）。

2.证券简称及代码：交易所及银行间市场简称“19 吴江 01”；交易所代码“152087.SH”，银行间代码“1980024.IB”。

3.发行人：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司。

4.发行总额和期限：本期发行总额为 7.50 亿元，期限 10 年。

5.债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改企业债券【2018】151 号）文件批准公开发行。

6.债券形式：实名制记账式。

7.债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，采用提前偿还本金
方式，在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本期债券发行总额的 10%、
10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7 至第 10 年末，分
别按照本期债券发行总额的 15%、15%、15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本期债券在存续期内票面年利率为 5.30%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8.付息日：2020 年至 2029 年每年 1 月 24 日（如遇法定……
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