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公告日期：2020-06-29
2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司
社会领域产业专项债券（第一期） 、
2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司
社会领域产业专项债券 （第二期） 2019 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司
（住所：苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼）
债权代理人
（苏州工业园区星阳街 5 号）
2020 年 6 月
一、 本次债券概况
（一）2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业
专项债券（第一期）
1. 债券名称：2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领
域产业专项债券（第一期）。
2. 证券简称及代码：交易所及银行间市场简称“19 吴江 01”；交
易所代码“152087.SH”，银行间代码“1980024.IB”。
3. 发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司。
4. 发行总额和期限： 人民币 15.00 亿元，十年期。本期为第一期，
本期发行总额不超过 7.50 亿元。
5. 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改
企业债券【2018】151 号）文件批准公开发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，采用提
前偿还本金方式，在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本
期债券发行总额的 10%、10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期
债券存续期的第 7 至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、
15%、 15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，
后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款
项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本期债
券在存续期内票面年利率为 5.30%，在债券存续期内固定不变。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 付息日：2020 年至 2029 年每年 1 月 24 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息
日。
9. 兑付日： 本期债券的兑付日为 2022 年至 2029 年的 1 月 24 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
11. 上市时间和地点： 本期债券于 2019 年 1 月 31 日在银行间市
场上市；2019 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市交易。
（二）2018 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业
专项债券（第二期）
1. 债券名称：2018 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领
域产业专项债券（第二期） 。
2. 证券简称及代码：交易所及银行间市场简称“19 吴江 02”；交
易所代码“152291.SH”，银行间代码“1980290.IB”。
3. 发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司。
4. 发行总额和期限： 人民币 15.00 亿元，十年期。 本期为第二期，
本期发行总额不超过 7.50 亿元。
5. 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改
企业债券【2018】151 号）文件批准公开发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，采用提
前偿还本金方式，在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本
期债券发行总额的 10%、10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期
债券存续期的第 7 至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、
15%、 15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，
后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款
项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本期债
券在存续期内票面年利率为 5.03%，在债券存续期内固定不变。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 付息日：2020 年至 2029 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付
息日。
9. 兑付日： 本期债券的兑付日为 2022 年至 2029 年的 9 月 25 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体……
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