公告日期：2020-07-02

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2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2019 年
怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“19 怀远城投
债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关
于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财
金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及
发行人向国元证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。
一、发行人基本情况
公司名称：怀远县城市投资发展有限责任公司
成立日期：2003 年 5 月 22 日
注册资本：人民币贰亿圆整
法定代表人：赵彧
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：安徽省怀远县禹王东路与淮海路交叉口
经营范围：许可经营项目：土地开发；土地开垦、复垦整理；土
地收购储备；代征土地；建设用地勘测；城市基础设施建设；水泥生2
产（筹建）；房地产开发（凡涉及经营许可的凭许可证经营）。一般
经营项目：建材销售。
二、本期债券基本要素
1、债券名称：2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债
券（以下简称“19 怀远城投债”）。
2、发行总额：人民币 8 亿元。
3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利
率 4.45%，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券附设提前还
本条款，即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还债券本金。
4、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 1 月 23 日至 2026
年 1 月 23 日止。
5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付
息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、
6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付
息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
6、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定并于3
2018 年 10 月 24 日，将本期债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主
体信用等级为 AA，评级展望为稳定。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券于 2019 年 1
月 29 日在银行间市场上市流通，简称“19 怀远城投债”，证券代码
为 1980018.IB。
（二）募集资金使用情况
根据 19 怀远债募集说明书，本期债券募集资金 8 亿元人民币，
全部用于怀远县龙亢经济开发区区域城镇化一期建设项目。 截至本报
告出具之日，本期债券募集资金已按原计划落实使用。
（三）付息兑付情况
本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期限为自 2019 年 1 月 23
日至 2026 年 1 月 23 日止，付息日为 2020 年至 2026 年每年的 1 月
23 日。发行人于 2019 年 1 月 17 日支付利息 4,136 万元。
（四）募集资金使用专户及专项偿债账户情况
发行人实行募集资金的专用账户存储制度， 在银行设立募集资金
使用专户。发行人对募集资金有严格的使用计划和管理制度，严格按
照募集说明书安排使用募集资金，实行专款专用，以保障投资者利益。
发行人在徽商银行股份有限公司蚌埠分行开立专户， 用于资金的使用
支付。在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。
发行人在徽商银行股份有限公司蚌埠分行开立唯一的专项偿债4
账户，专门存储及管理专项偿债资金，由监管银行对专项偿债账户的
资金存入、使用和支取情况进行监督。
（五）发行人信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网披露，已披露的相关文件
及时间如下：
1、中国债券信息网
（1）发行人于2019年6月26日在中国债券信息网披露怀远县城市投
资发展有限责任公司公司债券《怀远县城市投资发展有限责任公司
主体及“19怀远城投债19怀远债”……
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