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公告日期：2019-02-20
2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人全体董事承诺发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉
及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对
本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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行承担。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券代
理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议及
其补充协议中的安排。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017 年
毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券持有人会议规则》、
《2017 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司企业债券债权代理
协议》、《2017 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司企业债券
募集资金使用专户监管协议》、《2017 年毕节市安方建设投资（集
团）有限公司企业债券偿债资金专户监管协议》等协议的安排。
为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已
订立了《2017 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司企业债券债
权代理协议》。协议约定，若发行人未按本募集说明书的规定履行其
在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理债券持
有人向发行人追偿，勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护
债券持有人的合法权益。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公
2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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司公司债券（简称“19 毕节安方”）。
（二）发行总额：人民币 12 亿元整。
（三）债券期限与利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面
年利率为上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，
以下简称“Shibor”）基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为
发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率
的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期
债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行
人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管
部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。
（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第
3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，
后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。
（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民
共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（六）发行对象……
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