公告日期：2021-08-13

赤水市城市建设投资经营有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年八月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司已发行债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

发行人无法保证已发行债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

三、偿付风险

债券利息和本金偿付方面，如果受宏观市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期足额兑付。

四、第三方担保风险

遵义市投资（集团）有限责任公司为 19 赤水城投债、19 赤水 01、19 赤水 02 提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保，赤水市国有资产投资发展有限公司为 19 赤水城投债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。由于上述债券期限较长，不能排除担保人受自身经营情况影响，无法承担担保责任的可能性。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 公司及相关中介机构简介...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 信息披露网址及置备地...... 7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...... 8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
六、 中介机构情况...... 8
第二节 公司债券事项 ...... 9
一、 债券基本信息...... 9
二、 募集资金使用情况 ...... 11
三、 报告期内资信评级情况 ...... 12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ...... 13
五、 偿债计划...... 15
六、 专项偿债账户设置情况 ...... 16
七、 报告期内持有人会议召开情况 ...... 16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况...... 16
第三节 业务经营和公司治理情况...... 17
一、 公司业务和经营情况 ...... 17
二、 投资状况...... 19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约...... 19
四、 公司治理情况......19
五、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 19
第四节 财务情况 ...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 20
五、 资产情况...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性...... 24
九、 对外担保情况......25
第五节 重大事项 ...... 25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...... 25
二、 关于破产相关事项 ...... 25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项...... 25
四、 其他重大事项的信息披露情况 ...... 25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人...... 26
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
五、其他特定品种债券事项 ...... 26
第七节 发行人认为应当披……
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