公告日期：2021-08-31

景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“年末”
指 2021 年 06 月 30 日，“上年”指 2020 年度，“本年”指 2021 年度。

（一） 货币资金

项目 年末余额 年初余额

库存现金 1,226.08 4,700.80

银行存款 2,954,540,891.99 2,471,601,707.89

其他货币资金 1,187,993,492.62 695,051,271.96

合计 4,142,535,610.69 3,166,657,680.65

其中：存放在境外的款项总额
受限制的货币资金明细如下：

项 目 年末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金 587,111,892.62 579,869,671.96

信用证保证金 110,000,000.00

履约保证金 881,600.00 5,181,600.00

用于担保的定期存款或通知存款 600,000,000.00

放在境外且资金汇回受到限制的款项

合 计 1,187,993,492.62 695,051,271.96

（二） 其他应收款

项 目 年末余额 年初余额

应收利息
应收股利

其他应收款项 3,823,771,326.09 3,182,243,728.77

减：坏账准备 34,062,832.65 33,057,775.87

合 计 3,789,708,493.44 3,149,185,952.90

（三） 存货
1、 存货分类

年末数

项 目

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料
自制半成品及在产品
其中：已完工未结算工程

库存商品（产成品） 259,399,814.13 259,399,814.13

周转材料（包装物、低值易耗品等） 599,288.64 599,288.64

年末数

项 目

……
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