公告日期：2021-07-27

2018 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公

司公司债券 2020 年度履约情况及

偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券（以下简称“18汝城顺兴01”或“18顺兴01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对汝城县顺兴投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的汝城县顺兴投资开发有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：汝城县顺兴投资开发有限公司

住所：汝城县三星工业园

办公地址：汝城县三星工业园

法定代表人：范宇

经营范围：土地整理与开发；城市基础设施的投资、建设与运营；房地产开发经营；商贸、休闲和旅游建设项目的投资开发与运营；其他项目投资、管理与咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

成立日期：2009年3月19日

注册资本：10,000.00万元

公司类型：有限责任公司（其他有限责任公司）

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

汝城县顺兴投资开发有限公司已按照《2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券于2019年1月14日在银行间市场上市流通，简称“18汝城顺兴01”，债券代码为1880327.IB，并于2019年1月18日在上海证券交易所上市流通，简称“18顺兴01”，债券代码为152071.SH。

（二）募集资金使用情况

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中2.4亿元用于补充营运资金，剩余资金用于郴州市汝城标准厂房和配套综合开发建设项目建设，募集资金余额为138.94万元。

（三）付息情况

本期债券付息日为2020年至2026年每年的1月7日为上一个计息年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。截至2020年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2020年度信息披露情况如下：

1、2020年3月31日披露了《汝城县顺兴投资开发有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及法定代表人变动的公告》；

2、2020年4月29日披露了《汝城县顺兴投资开发有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告》和《大华会计事务所关于汝城县顺兴投资开发有限公司年报延期披露专项意见》；

3、2020年6月30日披露了《汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2019年年度财务报表及附注（含担保人财务报表）》、《汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2019年年度报告》、《汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2019年年度报告摘要》；

4、2020年7月1日披露了《汝城县顺兴投资开发有限公司信息披露负责人发生变动的公告》；

5、2020年7月27日披露了《2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2019年履约情况及偿债能力分析报告》；

6、2020年8月28日披露了《2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》。评级结果为：发行人主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA；

7、2020年8月31日披露了《汝城县顺兴投资开发有限公司2020年半年度财务报表及附注（含担保人财务报表）》、《汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券半年度报告（2020年）》、《汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券半年度报告摘要（2020年）》；

8、2……
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