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公告日期：2020-07-27
2018 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公
司公司债券 2019 年度履约情况及偿债能力
分析报告
财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为“2018
年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”（以下简称“18
汝城顺兴01”或“18顺兴01”）的主承销商，按照《国家发展改革委
办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财〔2011〕1765号），对汝城县顺兴投资开发有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和
分析，出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2020年6月对外披露的
汝城县顺兴投资开发有限公司2019年年度报告及其他公开披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明
文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以
作为财信证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况
公司名称：汝城县顺兴投资开发有限公司
住所：汝城县三星工业园
办公地址：汝城县三星工业园
法定代表人：范宇
经营范围：土地整理与开发；城市基础设施的投资、建设与运营；
房地产开发经营；商贸、休闲和旅游建设项目的投资开发与运营；其
他项目投资、管理与咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
成立日期：2009年3月19日。
注册资本：10,000.00万元。
公司类型：有限责任公司（其他有限责任公司）。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
汝城县顺兴投资开发有限公司已按照 《2018年第一期汝城县顺兴
投资开发有限公司公司债券募集说明书》 的约定，在发行完毕后向有
关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。
2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券于2019年1
月14日在银行间市场上市流通，简称“18汝城顺兴01”，债券代码为
1880327.IB,并于2019年1月18日在上海证券交易所上市流通，简称
“18顺兴01”，债券代码为152071.SH。
（二）募集资金使用情况
截至2019年12月31日， 发行人按募集说明书中承诺的用途和使用
计划募集资金已使用48971.72万元，其中将募集资金中的24000.00
万元用于补充营运资金， 24971.72万元用于郴州市汝城标准厂房和配
套综合开发建设项目建设，募集资金的使用履行了必要的程序， 募集
资金余额为11,018.28万元。
（三）付息情况
本期债券付息日为2020年至2026年每年的1月7日为上一个计息
年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个
工作日。 2020年1月7日为本期债券的首次付息的付息日，发行人已按
期完成利息支付， 按时完成上一年度付息事宜， 发行人不存在违约的
情况。
（四）信息披露情况
发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告
等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披
露。2019年度信息披露情况如下：
1、 2019年1月披露了关于公司董事、监事、高级管理人员及法定
代表人变动的公告；
2、 2019年4月份披露了汝城县顺兴投资开发有限公司2018年财务
报告及附注（含担保人财务报告）；
3、 2019年4月份披露了汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券年
度报告（2018年）及摘要；
4、 2019年6月出具了2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司
公司债券2019年信用跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AA-，本
期债券信用等级为AAA；
5、 2019年7月披露了2018年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司
公司债券2018年度履约情况及偿债能力分析报告；
6、 2019年8月披露了汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券2019
年半年度报告、摘要、财务报表及附注；
7、2019年12月24日披露了2018年第一期汝城县顺兴投资开发有
限公司公司债券2020年付息公告；
三、发行人的偿债能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年年度的财务
报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用
的财务数据， 非经特别说明， 均引自上述审计报告。 投资者在阅读以
下财务信息时，应当参照发行人2019年度完整的经审计的财务报告及
其附注。
表：发行人主要财务数据及财务指标
单位：万元 币种：人民币
序号 项目 2019 年末 2018 年末 变动比例（%）
1 总资产 510,441.18 4……
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