查看PDF原文
公告日期：2019-12-18
债 券 代 码 :1笼 “ 9.sH 债券简称:18桂 东 m
⒛ 18年 笫二期广西东投集团有限公司公司债券
⒛ 19年 付息公告
由防城港市文旅集团有限公司 (以 下简称“发行人”或“本公司”)
于 ⒛ 18年 12月 γ 日发行的 ⒛ 18年 第二期广西东投集团有限公司公
司债券 (以 下简称“本期债券”)将 于 2019年 12月 25日 支付 ⒛ 18年
12月 25日 至 ⒛ 19年 12月 叫 日期 间的利息。 为保证本次付息工作
的顺利进行,方 便投资者及时领取利息,现 将有关事宜公告如下 :
一、 本期债券基本情况
债券名称:⒛ 18年 第二期广西东投集 团有限公司公司债券。
债 券 简 称 及 代 码 :18桂 东 u,15⒛ 69。 sH。
发行人:防 城港市文旅集 团有限公司。
发行总额:3亿 元。
债券发行批准机关及文号:国 家发展和改革委员会发改企业债券
⒓ 018]铝 号文件批准公开发行。
债券期限:本 期债券期限为 7年 期 (在 本期债券存续期第 3-7年
分别偿还发行总额的 ⒛ %)。
债券利率:本 期债券的票面利率为 7.93%。
起 息 日 :2018年 12月 25日 。
付息 日:在 本期债券的付息 日为 ⒛ 19年 至 ⒛ 25年 每年的 12月
25日 ,如 遇法定节假 日或休息 日,则 顺延至其后的第 1个 工作 日。
1
兑付 日:本 期债券的兑付 日为 ⒛ 21年 至 2⒓ 5年 每年的 12月 25
日,如 遇法定节假 日或休息 日,则 顺延至其后的第一个工作 日。
信用级别及评级机构:经 鹏元资信评估有限公司综合评定,本 期
债券的信用级别为 AA,发 行人的主体长期信用级别为 AA。
上市时间和地点:本 期债券于 ⒛ 19年 1月 7日 在上海证券交易
所上市交易。
二
、 本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限:2018年 12月 25日 至 ⒛ 19年 12月 吲 日 ,
逾期部分不另计利息。
2、 利率:本 期债券票面利率 (计 息年利率)为 7。 ” %。
3、 债权登记 日:本 期债券本年度的债权登记 日为 2019年 12月
24日 。 截止该 日下午收市后,本 期债券的投资者对其托管账户所记
载的本期债券余额享有本年度利息。
4、 付息 日:⒛ 19年 12月 25日 (如 遇法定节假 日或休息 日,则
顺延至其后的第一个工作 日)。
三、 付息办法
(一 )本 期债券在全 国银行 间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在 中央国债登记结算有 限责任公司的债券,其 付息资金 由中
央 国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息 日如遇法定节假 日,则 划付资金的时间相应顺延。 债券持有人
资金汇划路径变更,应 在付息 日前将新的资金汇划路径及时通知 中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知 中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发 行人
及 中央国债登记结算有限责任公司不承担 由此产生的任何损失。
(二 )本 期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记 日的投
资者,利 息款通过 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司各付金账户 中,再 由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户 中。
2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记 日的投资者,在
原认购债券的营业 网点办理付息手续,具 体手续如下 :
A。 如投资者 已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则 利息
款的划付 比照上述第 1点 的流程。
B。 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请 按以下
要求办理 :
(1)本 期债券个人投资者办理利息领取手续时,应 出示本人身
份证,根 据原认购债券的营业 网点要求办理 ;
(2)本 期债券机构投资者办理利息领取手续时,应 出示经办人
身份证,并 提交单位授权委托书 (加 盖认购 时预 留的印鉴)正 本、 法
人营业执照复印件 (加 盖该机构投资者公章)和 税务登记证 (地 税 )
复印件 (加 盖该机构投资者公章)以 及经办人身份证复印件 ;
(3)如 投资者原认购 网点已迁址、 更名 、 合并或有其他变更情
况,请 根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨 询该
二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
(一 )关 于 向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据 《中华人 民共和 国个人所得税……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
