公告日期：2021-06-23

2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“本公司”）作为
2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相
关要求出具本报告。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进
行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：昆明空港投资开发集团有限公司
住所：云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处公共租赁住房空
港佳苑一号商业区 4 楼
法定代表人：施春风
注册资本：人民币 380,000.00万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：负责项目的开发和建设；负责引导和促进重大产业项
目开发、建设；负责新兴产业的开发；土地开发、整理；市场开发及
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物业管理；房地产开发及经营；国内及国际贸易；建筑工程的设计与
施工；文化旅游；康体养生；苗木经营；房屋租赁；商务信息咨询；
代收代缴水、电、煤气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股权结构：云南滇中新区管理委员会持有发行人90%股权，云南
财政厅持有发行人10%股权。云南滇中新区管理委员会为发行人实际
控制人。
二、 本期债券基本情况
（一）债券名称：2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债
券。
（二）债券代码：1980030（银行间债券市场）；152068（上海证
券交易所）。
（三）债券存续期间：本期债券的计息期限为自2019年1月28
日起至2026年1月27日。
（四）债券发行额：10亿元。
（五）债券期限：7年。
（六）票面利率：本期债券票面利率为7.50%，在本期债券前4
年固定不变，在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调或下
调债券存续期后3年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调
整后债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点
或减去下调基点，在债券存续期后3年固定不变。
（七）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金分期偿付条
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款 、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本
期债券存续期的第3年末，偿付本期债券发行总额的20%；在本期债
券存续期的第4年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债
券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为
债券存续期前4年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券
存续期后3年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第4年末选
择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80
元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第4年末
至第7年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的20%、20%、
20%、20%。每年的应付利息随本金一起支付。
（八）债券信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，本期债券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用评级为AA+
级。2021年6月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪
评级报告，主体和债项评级均为AA+，评级展望为稳定。
（九）债券上市时间：2019年1月30日（银行间债券市场）；
2019年1月31日（上海证券交易所）。
（十）债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。
（十一）债券担保：本期债券无担保。
（十二）公司信息披露事务人：姜涛。
联系地址：云南省昆明市官渡区大板桥镇滇兴街 1 号空港商务
广场 3 号楼。
联系电话：0871-67396479。
2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
（十三）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交
易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019年昆明空港投资开发集团有限公司公司债
券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所
或其他主管部门申请本期债券上市或……
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