公告日期：2022-06-30

关于2018年浙江武义城市建设投资集团有限公司

城市停车场建设专项债券

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2018年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对浙江武义城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2021年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本次债券基本情况

（一）第一期基本情况：

1、发行人：浙江武义城市建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2018年第一期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

3、债券代码：127841（上海证券交易所）、1880149（银行间市场）。

4、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

5、发行总额：7.00亿元

6、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面利率为8.00%。

7、本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券上市时间：

上市交易日：2018年8月27日（上交所）、2018年8月21日（银行间）

9、承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。

10、担保方式：本期公司债券为无担保债券。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

12、公司信息披露事务人：

姓名：范徐初

联系地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口201 室

电话：0579-88893066

传真：0579-88893066

13 、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
（二）第二期基本情况：

1、发行人：浙江武义城市建设投资集团有限公司。

2、债券名称：2018年第二期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

3、债券代码：152064（上海证券交易所）、1880296（银行间市场）。

4、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

5、发行总额：8.00亿元

6、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面利率为8.00%。

7、本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券上市时间：

上市交易日：2019年1月4日（上交所）、2018年12月27日（银行间）

9、承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。

10、担保方式：本期公司债券为无担保债券。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

12、公司信息披露事务人：

姓名：范徐初

联系地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口201 室

电话：0579-88893066

传真：0579-88893066

13 、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
二、发行人的履约情况

（一）第一期履约情况：

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2018年8月27日在上海证券交易所市场上市……
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