公告日期：2023-06-30

债券简称：PR 泰华诚/18 泰华诚债 债券代码：152062.SH/1880331.IB
泰州华诚医学投资集团有限公司

住所: 江苏省泰州市 医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1610 室
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债
券

债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人：德邦证券股份有限公司

2023 年 6 月 20 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2017 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）、《泰州华诚医学投资集团有限公司财务报表审计报告（2022 年度）》、《泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次公司债券债权代理人德邦证券股份有限公司（ 以下简称“德邦证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
（一）本期债券基本情况...... 4
（二）债权代理人履行职责情况......5
（三）发行人的经营与财务状况 ...... 6
（四）发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10（五）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处

理结果......11
（六）发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 12
（七）发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13
（八）债券持有人会议召开的情况 ...... 14
（九）偿债能力和意愿分析 ...... 15
（十）与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施...... 16
（十一）其他重要事项...... 17

（一）本期债券基本情况

1、债券名称：2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称：18 泰华诚债（银行间）/PR 泰华诚（上交所）。

3、证券代码：1880331.IB（银行间）/152062.SH（上交所）。

4、发行首日：2018 年 12 月 26 日。

5、发行总额：人民币 4 亿元。

6、债券期限：7 年期。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 8.50%

在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、
第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自兑付日起不另起计息。

9、担保方式：瀚华融资担保股份有限公司提供无条件连带责任担保。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+级。

11、本期债券起息日为 2018 年 12 月 26 日。

12、本期债券付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

（二）债权代理人履行职责情况

报告期内德邦证券作为债权代理人，持续监督并定期或不定期采用现场访谈、电话回访和募集资金专项账户信息核查等方式对发行人的经营状况、财务情况、征信情况和募集资金使用情况等进行检查。

德邦证券于 2022 年 1 月 14 日对发行人董监高变动的情况出具了《德邦证
券股份有限公司关于泰州华诚医学投资集团有限公司重大事项的临时债权代理事务报告》。

德邦证券于 2022 年 4 月 8 日对发行人董事发生变动的情况出具了《德邦证
券股……
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