公告日期：2022-06-28

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

泰州华诚医学投资集团有限公司

（住所：泰州市高新区海陵南路 179 号 B 座 1610 室）

债权代理人

德邦证券股份有限公司

（住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）

签署日期：2022年 6月

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为2018年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券（以下简称“18泰华诚债”）的主承销商及债权代理人 ，按照 “发改办财金【2011】1765号”文的有关规定 ，对泰州华诚医学投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、公司债券概要

1、债券名称：2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称：18 泰华诚债（银行间）、PR 泰华诚（上交所）。

3、证券代码：1880331.IB（银行间）、152062.SH（上交所）。

4、发行首日：2018 年 12 月 26 日。

5、发行总额：人民币 4 亿元。

6、债券期限：7 年期。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 8.50%

在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复

利。

8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、

第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、

20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自兑付日起不另起计息。

9、担保方式：瀚华融资担保股份有限公司提供无条件连带责任担保。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+级。

11、本期债券起息日为 2018 年 12 月 26 日。

12、本期债券付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、发行人履约情况

1、公司债券募集资金情况

根据《2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券募集说明书》，18 泰

华诚债募集资金 4 亿元人民币，其中 1.2 亿元用于中国医药城医疗器械园一期标准厂房项目，1.2 亿元用于医疗器械园二期标准厂房项目，剩余用于补充公司营运资金。发行人于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开设了本期债券募集资金监管账户，用于存放和使用债券募集资金。

2、公司债券募集资金实际使用情况

18 泰华诚债募集资金为 4 亿元，扣除承销费后，本期债券募集资金专项账

户已于 2018 年 12 月 27 日收到资金 3.952 亿元。截至目前，本期债券的募集资

金已使用完毕，且用于中国医药城医疗器械园项目建设及用于补充公司营运资金，与本次债券募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。

3、发行人信息披露情况

报告期内，发行人已按规定披露了 2021 年度的年度报告、2021 年中期报

告、关于重大资产抵质押的公告和付息兑付公告。

4、本期债券的本息偿付情况

截至本报告出具之日，发行人已于 2021 年 12 月 26 日成功支付本期债券

2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日的利息及部分本金。

三、发行人偿债能力

（一）发行人基本情况

名称：泰州华诚医学投资集团有限公司

注册地址：泰州市医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1610 室

法定代表人：张路

注册资本：人民币 295,600 万元

企业类型：地方国有企业

经营范围：医学实业投资，文化艺术咨询服务，后勤管理（不含餐饮、住

宿），机械设备租赁服务，教学仪器、一类医疗器械销售，工程管理，项目管

理，日用百货销售，房屋租赁服务，生物医药、医疗器械的研发及技术转让、技术推广服务。（依法须经批准的项目……
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