公告日期：2022-04-29

泰州华诚医学投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对该期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读该期债券募集说明书中“风险与政策”等有关章节内容。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于债券采用固定利率，在债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

（二）偿付风险

本公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，但在债券存续期内，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期偿付。

（三）资信风险

本公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何重大违约。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致本公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

（四）评级风险

在债券存续期内，如果本公司主体和债券信用等级发生负面变化，债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，债券投资者的利益将会受到一定不利影响。

尽管在债券发行时，本公司已根据现实情况安排了包括但不限于偿债资金专户等多项偿债保障措施来保障债券按时还本付息，但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策及法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况...... 12

第二节 债券事项 ...... 13

一、 公司信用类债券情况...... 13

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 24

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 27

七、 中介机构情况...... 30

第三节 报告期内重要事项...... 31

一、 财务报告审计情况...... 31

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31

三、 合并报表范围调整...... 33

四、 资产情况...... 33

五、 负债情况...... 35

六、 利润及其他损益来源情况...... 36

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36

八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 37

九、 对外担保情况...... 37

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 38

十一、 向普通投资者披露的信息...... 38

第四节……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。