公告日期：2021-10-13

152062.SH/1880331.IB 18 泰华诚/18 泰华城债

德邦证券股份有限公司

关于

泰州华诚医学投资集团有限公司重大事项的

临时债权代理事务报告

债权代理人：德邦证券股份有限公司

2021 年 10 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 《2018 年泰州华诚

医学投资集团有限公司公司债券募集说明书》 （以上募集简称“ 《募集

说明书》”）、 《2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券之债

权代理协议》 （以上协议简称“ 《债权代理协议》”）、 泰州华诚医学投

资集团有限公司（以下简称“泰州华诚”、“公司”或“发行人”）提供的

相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权

代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为德邦证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经德邦证券书面许

可，不得用作其他任何用途。

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一、重大事项

发行人于 2021 年 9 月 30 日出具了《泰州华诚医学投资集团有限

公司关于重大资产抵质押的公告》，就发行人新增抵质押情况予以披

露。主要内容如下：

经泰州华诚医学投资集团有限公司 （以下简称“公司或华诚医学”）

董事会审议通过，公司将子公司泰州高新置业有限公司名下不动产权

证编号“苏 （2017） 泰州不动产权第 0071314 号”的资产抵押给平安信

托有限责任公司，以获得不超过人民币 80,000.00 万元的融资。泰州

高新置业有限公司已于 2021 年 6 月 24 日与平安信托有限责任公司

签订《抵押合同》。

（一）抵质押资产情况

资产名称：苏（2017）泰州不动产权第 0071314 号

类别：土地使用权及房屋建筑

位置：泰州市医药高新区海陵南路 179 号

权属：泰州高新置业有限公司

土地账面价值：79,620.00 万元

存货账面价值：34,624.70 万元

在建工程账面价值：185.34 万元

资产总账面价值：114,430.05 万元

（二）资产价值情况

2021 年公司新 增平安 信托抵 押借款 ，抵押 物账面 价值为

114,430.05 万元，平安信托抵押物价值占 2020 年末净资产的比例为

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15.18%,超过 2020 年末净资产的 10%。

（三）被担保人情况

被担保人为泰州华诚医学投资集团有限公司，主要财务情况如下：

单位：万元

项目 2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月 2020 年末/2020 年度

资产总额 2,458,863.69 2,427,504.89

其中：货币资金 181,075.63 277,349.83

负债总额 1,700,601.95 1,674,109.14

其中：流动负债 881,310.96 850,869.35

所有者权益 758,261.75 753,395.75

营业收入 44,209.68 87,781.55

净利润 4,216.00 13,785.84

经营活动现金流净额 24,904.91 22,135.47

投资活动现金流净额 -110,599.87 -185,218.65

筹资活动现金流净额 124,735.27 163,041.24

注：2020 年年度数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保

留意见的审计报告；2021 年 1-6 月数据未经审计。

被担保人资信情况良好，无债务违约的情况。

（四）抵质押情况

被担保人 泰州华诚医学投资集团有限公司

抵押人 泰州高新置业有限公司

债权人 平安信托有限责任公司

被担保债权金额 80,000.00 万元

抵质押类型 抵押

被担保债权类型 长期借款

债务期限 2021.6.28-2024.6.28

抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况

已签订抵押合同，并于 2021 年 6 月 28

日在泰州市医药高新区国土资源局办理

土地抵押的登记手续

（五）累计抵质押情况

公司及合并范围内子公司 2021 年 1-6 月新增抵质押所涉及的资

产价值余额占 ……
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