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公告日期：2021-06-23
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
债权代理事务报告
（ 2020 年度）
债权代理人：
德邦证券股份有限公司
（住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼）
签署日期： 2021 年 6 月
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重要声明
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年审计报告》、
《泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年度）》等相关公开
信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。德邦证券对本报告中所包含
的相关引用内容和信息均进行了标注，相关引述信息由出具的第三方机构负责。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺
或声明。
本报告所述报告期系 2020 年。
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目录
重要声明 ..........................................................................................................................................1
目录 ..................................................................................................................................................2
第一章 公司债券概要............................................................................... 错误!未定义书签。
第二章 发行人 2020 年度经营与财务状况.............................................................................5
第三章 公司债券募集资金使用情况和专项账户运作情况...................................................9
第四章 本期债券保证人情况.................................................................................................10
第五章 债券持有人会议召开的情况.....................................................................................11
第六章 本期债券本息偿付情况.............................................................................................12
第七章 本期债券跟踪评级情况.............................................................................................13
第八章 其他事项.....................................................................................................................14
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第一章 公司债券概要
1、债券名称： 2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券。
2、债券简称： 18 泰华诚债（银行间）、 18 泰华诚（上交所）。
3、证券代码： 1880331.IB（银行间）、 152062.SH（上交所）。
4、发行首日： 2018 年 12 月 26 日。
5、发行总额：人民币 4 亿元。
6、债券期限： 7 年期。
7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 8.50%
在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。
8、 还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本
金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、
第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例……
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